Какими проводками в НКО отразить возврат денежных средств, оплаченных за филиал?
Добрый день.
НКО на УСН. Сложилась такая ситуация. В 2016 году был оплачен экскурсионный тур для группы членов нашей организации. Нам передали все документы, включая акт выполненных работ, проводки закрыли и успешно об этом забыли до вчерашнего дня. Позвонили из этой туристической фирмы и сказали, что вернули нам деньги, поскольку данная экскурсия не состоялась. Деньги поступили на счет. Оказалось никто из нашей группы не потрудился сообщить об отмене.... Они думали, что экскурсионное бюро нас предупредило и мы в курсе. Как теперь оформить поступление этих денег и какими проводками? И какие могут возникнуть проблемы в связи с тем, что в БУ задолженность не фигурирует?
НКО на УСН. Сложилась такая ситуация. В 2016 году был оплачен экскурсионный тур для группы членов нашей организации. Нам передали все документы, включая акт выполненных работ, проводки закрыли и успешно об этом забыли до вчерашнего дня. Позвонили из этой туристической фирмы и сказали, что вернули нам деньги, поскольку данная экскурсия не состоялась. Деньги поступили на счет. Оказалось никто из нашей группы не потрудился сообщить об отмене.... Они думали, что экскурсионное бюро нас предупредило и мы в курсе. Как теперь оформить поступление этих денег и какими проводками? И какие могут возникнуть проблемы в связи с тем, что в БУ задолженность не фигурирует?
Comments
-
Добрый день!Цитата: Как теперь оформить поступление этих денегНа всякий случай напоминаю, что, согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме обсуждается вопрос о проводках. Если Вас также интересует оформление документов, то этот вопрос нужно задать в НОВОЙ теме.
-
Добрый день!Цитата: В 2016 году был оплачен экскурсионный тур для группы членов нашей организации. Нам передали все документы, включая акт выполненных работ, проводки закрыли и успешно об этом забыли до вчерашнего дня.Куда Вы отнесли эти расходы?
-
Александр Погребс, имеете ввиду какие были проводки в 2016?
Д60 К51 и Д86 К60 -
Добрый день!Цитата: проводки в 2016?Д60 К51 и Д86 К60Значит, сейчас сделайте обратные проводки - верните деньги на целевое финансирование:
Дт 51 - Кт 60
Дт 60 - Кт 86
Успехов!
